半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2020年9月10日現在) | 当中間計算期間末 (2021年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,195,150,350 | 4,169,778,820 |
| 未収入金 | 5,344,333 | 4,843,345 |
| 流動資産合計 | 4,200,494,683 | 4,174,622,165 |
| 資産合計 | 4,200,494,683 | 4,174,622,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,344,333 | 4,843,345 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,189 | 2,383,205 |
| 未払委託者報酬 | 31,534,174 | 34,079,737 |
| その他未払費用 | 440,973 | 476,584 |
| 流動負債合計 | 39,524,669 | 41,782,871 |
| 負債合計 | 39,524,669 | 41,782,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,480,671,827 | ※1 2,182,028,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,680,298,187 | 1,950,811,151 |
| (分配準備積立金) | 1,203,101,001 | 921,805,710 |
| 元本等合計 | 4,160,970,014 | 4,132,839,294 |
| 純資産合計 | 4,160,970,014 | 4,132,839,294 |
| 負債純資産合計 | 4,200,494,683 | 4,174,622,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
