半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年9月10日現在) | 当中間計算期間末 (2020年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,226,559,626 | 3,592,010,638 |
| 未収入金 | 3,012,531 | 1,945,592 |
| 流動資産合計 | 4,229,572,157 | 3,593,956,230 |
| 資産合計 | 4,229,572,157 | 3,593,956,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,012,531 | 1,945,592 |
| 未払受託者報酬 | 2,365,324 | 2,379,784 |
| 未払委託者報酬 | 33,824,132 | 34,030,880 |
| その他未払費用 | 473,002 | 475,903 |
| 流動負債合計 | 39,674,989 | 38,832,159 |
| 負債合計 | 39,674,989 | 38,832,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,082,905,743 | ※1 2,844,923,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,106,991,425 | 710,200,311 |
| (分配準備積立金) | 1,010,663,634 | 867,227,794 |
| 元本等合計 | 4,189,897,168 | 3,555,124,071 |
| 純資産合計 | 4,189,897,168 | 3,555,124,071 |
| 負債純資産合計 | 4,229,572,157 | 3,593,956,230 |
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