剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 平成24年4月28日至 平成25年4月30日	第14期自 平成25年5月1日至 平成26年4月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,361,412	25,927,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)		237,173,762	468,905,550
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,623,147	127,108,322
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,623,147	127,108,322
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,305,230	239,049,324
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,305,230	239,049,324
分配金		34,375,570	12,238,384
期末剰余金又は期末欠損金(△)		468,905,550	386,693,400

2014/07/24 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/24 9:27

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		182,367,950	122,323,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		674,902,331	527,456,359

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/24 9:27