有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成26年4月28日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド	122,323,244	649,781,072
	合計	122,323,244	649,781,072

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成25年4月30日現在)	(平成26年4月28日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		421,205	711,016
コール・ローン		54,295,375	35,434,749
株式		762,212,950	613,485,300
未収入金		53,989,988	649,871
未収配当金		4,025,705	3,338,430
未収利息		44	29
流動資産合計		874,945,267	653,619,395
資産合計		874,945,267	653,619,395
負債の部
流動負債
未払金		15,691,111	3,688,994
未払解約金		1,983,875	150,798
流動負債合計		17,674,986	3,839,792
負債合計		17,674,986	3,839,792
純資産の部
元本等
元本		182,367,950	122,323,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		674,902,331	527,456,359
元本等合計		857,270,281	649,779,603
純資産合計		857,270,281	649,779,603
負債純資産合計		874,945,267	653,619,395

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成25年4月30日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	236,467,344円
同期中における追加設定元本額	14,884,773円
同期中における解約元本額	68,984,167円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン	182,367,950円
合計	182,367,950円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	182,367,950口

(平成26年4月28日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	182,367,950円
同期中における追加設定元本額	37,393,678円
同期中における解約元本額	97,438,384円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン	122,323,244円
合計	122,323,244円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	122,323,244口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主としてわが国の中小型株式であります。 わが国の中小型株式は、株価の変動リスク、流動性リスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成25年4月30日現在)	(平成26年4月28日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成25年4月30日現在)	(平成26年4月28日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	251,269,894	15,640,067
合 計	251,269,894	15,640,067

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成25年4月30日現在)	(平成26年4月28日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成24年4月28日 至 平成25年4月30日	自 平成25年5月1日 至 平成26年4月28日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成25年4月30日現在)	(平成26年4月28日現在)
1口当たり純資産額 4.7008円	1口当たり純資産額 5.3120円
(1万口当たり純資産額 47,008円)	(1万口当たり純資産額 53,120円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成26年4月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	リケンテクノス	18,000	524.00	9,432,000
	ゼリア新薬工業	2,900	2,149.00	6,232,100
	ペプチドリーム	200	6,530.00	1,306,000
	MARUWA	3,600	3,700.00	13,320,000
	トーカロ	6,100	1,605.00	9,790,500
	日精エー・エス・ビー機械	4,700	1,610.00	7,567,000
	技研製作所	1,900	1,225.00	2,327,500
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	5,500	2,865.00	15,757,500
	帝国電機製作所	6,300	2,971.00	18,717,300
	酉島製作所	9,100	1,235.00	11,238,500
	新晃工業	10,900	954.00	10,398,600
	ユーシン精機	6,800	2,992.00	20,345,600
	エレコム	8,000	1,831.00	14,648,000
	メイコー	18,400	605.00	11,132,000
	日本トリム	1,700	4,170.00	7,089,000
	日本セラミック	16,100	1,644.00	26,468,400
	タムロン	7,500	2,584.00	19,380,000
	朝日インテック	4,600	3,715.00	17,089,000
	前田工繊	6,100	1,592.00	9,711,200
	フルヤ金属	3,900	2,638.00	10,288,200
	コロプラ	3,700	2,558.00	9,464,600
	モバイルクリエイト	3,900	3,190.00	12,441,000
	オルトプラス	4,000	1,479.00	5,916,000
	みんなのウェディング	2,200	2,437.00	5,361,400
	ディー・エル・イー	100	3,490.00	349,000
	ソースネクスト	12,800	654.00	8,371,200
	ワイヤレスゲート	4,200	2,090.00	8,778,000
	光通信	500	8,450.00	4,225,000
	KADOKAWA	3,800	3,250.00	12,350,000
	エフティコミュニケーションズ	5,500	3,325.00	18,287,500
	あい ホールディングス	16,600	1,595.00	26,477,000
	スターティア	6,000	1,683.00	10,098,000
	あみやき亭	2,100	2,854.00	5,993,400
	VTホールディングス	23,400	570.00	13,338,000
	ピーシーデポコーポレーション	19,300	863.00	16,655,900
	FPG	1,300	1,005.00	1,306,500
	マネースクウェア・ジャパン	6,800	1,371.00	9,322,800
	イー・ギャランティ	6,200	2,069.00	12,827,800
	常和ホールディングス	1,000	3,500.00	3,500,000
	オープンハウス	7,000	1,657.00	11,599,000
	シノケングループ	6,100	1,357.00	8,277,700
	サンフロンティア不動産	19,400	1,073.00	20,816,200
	アイレップ	15,100	475.00	7,172,500
	学情	11,700	749.00	8,763,300
	ディー・エヌ・エー	2,900	1,750.00	5,075,000
	エスアールジータカミヤ	14,200	1,443.00	20,490,600
	テイクアンドギヴ・ニーズ	7,600	1,932.00	14,683,200
	ネクシィーズ	9,600	895.00	8,592,000
	サイバーエージェント	6,600	4,210.00	27,786,000
	リブセンス	5,500	1,006.00	5,533,000
	ライドオン・エクスプレス	2,000	2,290.00	4,580,000
	東祥	10,000	1,744.00	17,440,000
	エイチ・アイ・エス	7,600	2,803.00	21,302,800
	ダイセキ	2,500	1,629.00	4,072,500
	合計	393,500		613,485,300

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。