有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月28日 16:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 67,501,005 | 26,150,618 |
| 未収利息 | 1,182,379 | 1,807,490 |
| 未収還付法人税等 | 1,183,538 | 236,474 |
| 立替金 | 15,662,790 | 17,084,190 |
| 仮払金 | 547,309 | 547,309 |
| 有価証券 | 20,644,580 | 50,693,987 |
| 流動資産合計 | 106,721,601 | 96,520,068 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 335,139,777 | 335,139,777 |
| 投資その他の資産合計 | 299,960,788 | 308,323,617 |
| 投資損失引当金 | -35,178,989 | -26,816,160 |
| 固定資産合計 | 299,960,788 | 308,323,617 |
| 資産合計 | 406,682,389 | 404,843,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 212,400 | 212,400 |
| 未払委託者報酬 | 822,115 | 690,834 |
| 預り金 | 560,600 | 62,000 |
| 未払法人税等 | 475,000 | 475,000 |
| 未払分配金 | 1,087,183 | 1,087,183 |
| 仮受金 | － | 60,000 |
| 流動負債合計 | 3,157,298 | 2,587,417 |
| 負債合計 | 3,157,298 | 2,587,417 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 1,260,800,000 | 1,260,800,000 |
| 出資総額控除額 | -37,609,968 | -37,609,968 |
| 出資総額 | 1,223,190,032 | 1,223,190,032 |
| 出資総額合計 | 1,223,190,032 | 1,223,190,032 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | -819,664,941 | -820,933,764 |
| 剰余金合計 | -819,664,941 | -820,933,764 |
| 投資主資本合計 | 403,525,091 | 402,256,268 |
| 純資産合計 | 403,525,091 | 402,256,268 |
| 負債純資産合計 | 406,682,389 | 404,843,685 |
