有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)

【提出】
2009年8月28日 16:54
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月30日2009年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金67,501,00526,150,618
未収利息1,182,3791,807,490
未収還付法人税等1,183,538236,474
立替金15,662,79017,084,190
仮払金547,309547,309
有価証券20,644,58050,693,987
流動資産合計106,721,60196,520,068
固定資産
投資その他の資産
投資有価証券335,139,777335,139,777
投資その他の資産合計299,960,788308,323,617
投資損失引当金-35,178,989-26,816,160
固定資産合計299,960,788308,323,617
資産合計406,682,389404,843,685
負債の部
流動負債
営業未払金212,400212,400
未払委託者報酬822,115690,834
預り金560,60062,000
未払法人税等475,000475,000
未払分配金1,087,1831,087,183
仮受金60,000
流動負債合計3,157,2982,587,417
負債合計3,157,2982,587,417
純資産の部
投資主資本
出資総額(総額)1,260,800,0001,260,800,000
出資総額控除額-37,609,968-37,609,968
出資総額1,223,190,0321,223,190,032
出資総額合計1,223,190,0321,223,190,032
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)-819,664,941-820,933,764
剰余金合計-819,664,941-820,933,764
投資主資本合計403,525,091402,256,268
純資産合計403,525,091402,256,268
負債純資産合計406,682,389404,843,685