安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 168,842,990 | 117,682,528 |
| 未収利息 | 16 | 1 |
| 流動資産合計 | 170,343,006 | 118,682,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 170,343,006 | 118,682,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 97,397 | 52,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,705 | 631,365 |
| その他未払費用 | 9,680 | 5,204 |
| 流動負債合計 | 1,275,782 | 689,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,275,782 | 689,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,043,824 | 213,197,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,976,600 | -95,204,122 |
| （分配準備積立金） | 15,769,895 | 13,270,619 |
| 元本等合計 | 169,067,224 | 117,993,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 169,067,224 | 117,993,341 |
| 負債純資産合計 | 170,343,006 | 118,682,529 |
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