有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
- 【提出】
- 2010年7月20日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,000,000 | 1,300,000 |
親投資信託受益証券 | 117,682,528 | 173,644,569 |
未収利息 | 1 | 1 |
流動資産合計 | 118,682,529 | 174,944,570 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 118,682,529 | 174,944,570 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 11,071 |
未払受託者報酬 | 52,619 | 75,834 |
未払委託者報酬 | 631,365 | 909,914 |
その他未払費用 | 5,204 | 7,523 |
流動負債合計 | 689,188 | 1,004,342 |
固定負債 | | |
負債合計 | 689,188 | 1,004,342 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 213,197,463 | 248,046,219 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -95,204,122 | -74,105,991 |
(分配準備積立金) | 13,270,619 | 13,032,163 |
元本等合計 | 117,993,341 | 173,940,228 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 117,993,341 | 173,940,228 |
負債純資産合計 | 118,682,529 | 174,944,570 |