ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,405,148 | 15,604,518 |
| 親投資信託受益証券 | 2,955,958,399 | 3,578,620,436 |
| 未収入金 | － | 1,490,902 |
| 流動資産合計 | 2,967,363,547 | 3,595,715,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,967,363,547 | 3,595,715,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,033,885 | 5,525,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,217 | 1,429,944 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,822 | 6,613,673 |
| その他未払費用 | 71,709 | 89,282 |
| 流動負債合計 | 8,502,633 | 13,658,868 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,502,633 | 13,658,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,692,589,200 | 3,182,113,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 266,271,714 | 399,943,133 |
| （分配準備積立金） | 88,192,513 | 150,362,893 |
| 元本等合計 | 2,958,860,914 | 3,582,056,988 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,958,860,914 | 3,582,056,988 |
| 負債純資産合計 | 2,967,363,547 | 3,595,715,856 |
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