ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,604,518 | 21,144,573 |
| 親投資信託受益証券 | 3,578,620,436 | 4,398,465,891 |
| 未収入金 | 1,490,902 | － |
| 流動資産合計 | 3,595,715,856 | 4,419,610,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,595,715,856 | 4,419,610,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,525,969 | 6,784,731 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,944 | 1,788,455 |
| 未払委託者報酬 | 6,613,673 | 8,271,754 |
| その他未払費用 | 89,282 | 111,701 |
| 流動負債合計 | 13,658,868 | 16,956,641 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,658,868 | 16,956,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,182,113,855 | 3,854,977,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 399,943,133 | 547,675,898 |
| （分配準備積立金） | 150,362,893 | 176,470,640 |
| 元本等合計 | 3,582,056,988 | 4,402,653,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,582,056,988 | 4,402,653,823 |
| 負債純資産合計 | 3,595,715,856 | 4,419,610,464 |
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