ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,144,573 | 33,981,873 |
| 親投資信託受益証券 | 4,398,465,891 | 5,165,055,267 |
| 流動資産合計 | 4,419,610,464 | 5,199,037,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,419,610,464 | 5,199,037,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,784,731 | 17,175,809 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,455 | 2,099,336 |
| 未払委託者報酬 | 8,271,754 | 9,709,595 |
| その他未払費用 | 111,701 | 131,120 |
| 流動負債合計 | 16,956,641 | 29,115,860 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,956,641 | 29,115,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,854,977,925 | 4,463,479,002 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 547,675,898 | 706,442,278 |
| （分配準備積立金） | 176,470,640 | 217,563,202 |
| 元本等合計 | 4,402,653,823 | 5,169,921,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,402,653,823 | 5,169,921,280 |
| 負債純資産合計 | 4,419,610,464 | 5,199,037,140 |
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