ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,981,873 | 33,890,717 |
| 親投資信託受益証券 | 5,165,055,267 | 6,034,281,542 |
| 流動資産合計 | 5,199,037,140 | 6,068,172,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,199,037,140 | 6,068,172,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,175,809 | 14,231,183 |
| 未払受託者報酬 | 2,099,336 | 2,460,589 |
| 未払委託者報酬 | 9,709,595 | 11,380,378 |
| その他未払費用 | 131,120 | 153,704 |
| 流動負債合計 | 29,115,860 | 28,225,854 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,115,860 | 28,225,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,463,479,002 | 5,103,195,582 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 706,442,278 | 936,750,823 |
| （分配準備積立金） | 217,563,202 | 301,617,553 |
| 元本等合計 | 5,169,921,280 | 6,039,946,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,169,921,280 | 6,039,946,405 |
| 負債純資産合計 | 5,199,037,140 | 6,068,172,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
