ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,890,717 | 23,424,015 |
| 親投資信託受益証券 | 6,034,281,542 | 6,524,959,692 |
| 未収入金 | － | 2,215,464 |
| 流動資産合計 | 6,068,172,259 | 6,550,599,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,068,172,259 | 6,550,599,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,231,183 | 4,376,435 |
| 未払受託者報酬 | 2,460,589 | 2,678,401 |
| 未払委託者報酬 | 11,380,378 | 12,387,771 |
| その他未払費用 | 153,704 | 167,315 |
| 流動負債合計 | 28,225,854 | 19,609,922 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,225,854 | 19,609,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,103,195,582 | 5,429,513,658 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 936,750,823 | 1,101,475,591 |
| （分配準備積立金） | 301,617,553 | 335,028,761 |
| 元本等合計 | 6,039,946,405 | 6,530,989,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,039,946,405 | 6,530,989,249 |
| 負債純資産合計 | 6,068,172,259 | 6,550,599,171 |
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