ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,424,015 | 34,477,947 |
| 親投資信託受益証券 | 6,524,959,692 | 7,347,421,180 |
| 未収入金 | 2,215,464 | 1,312,256 |
| 流動資産計 | 6,550,599,171 | 7,383,211,383 |
| 資産の部合計 | 6,550,599,171 | 7,383,211,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,376,435 | 11,850,212 |
| 未払受託者報酬 | 2,678,401 | 3,049,967 |
| 未払委託者報酬 | 12,387,771 | 14,106,312 |
| その他未払費用 | 167,315 | 190,542 |
| 流動負債計 | 19,609,922 | 29,197,033 |
| 負債の部合計 | 19,609,922 | 29,197,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,429,513,658 | 5,980,852,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,101,475,591 | 1,373,162,191 |
| （分配準備積立金） | 335,028,761 | 434,265,778 |
| 元本等合計 | 6,530,989,249 | 7,354,014,350 |
| 純資産の部合計 | 6,530,989,249 | 7,354,014,350 |
| 負債・純資産合計 | 6,550,599,171 | 7,383,211,383 |
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