ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年12月2日 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,331 | 12,594 |
| 有価証券売買等損益 | 131,129,009 | 188,101,301 |
| 営業収益合計 | 131,145,340 | 188,113,895 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,233,775 | 5,865,829 |
| 委託者報酬 | 24,206,582 | 27,129,817 |
| その他費用 | 326,923 | 369,678 |
| 営業費用合計 | 29,767,280 | 33,365,324 |
| 全事業営業利益 | 101,378,060 | 154,748,571 |
| 当期経常利益 | 101,378,060 | 154,748,571 |
| 当年度純利益 | 101,378,060 | 154,748,571 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,794,315 | 6,778,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,101,475,591 | 1,373,162,191 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,398,738 | 305,037,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,398,738 | 305,037,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,257,715 | 181,320,607 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,257,715 | 181,320,607 |
| 分配金 | － | － |
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