ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,594 | 15,260 |
| 有価証券売買等損益 | 188,101,301 | 110,090,521 |
| 営業収益合計 | 188,113,895 | 110,105,781 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,865,829 | 6,622,248 |
| 委託者報酬 | 27,129,817 | 30,628,228 |
| その他費用 | 369,678 | 413,732 |
| 営業費用合計 | 33,365,324 | 37,664,208 |
| 全事業営業利益 | 154,748,571 | 72,441,573 |
| 当期経常利益 | 154,748,571 | 72,441,573 |
| 当年度純利益 | 154,748,571 | 72,441,573 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,778,764 | 5,453,134 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,373,162,191 | 1,564,379,279 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,037,400 | 415,949,158 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,037,400 | 415,949,158 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,320,607 | 291,720,509 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,320,607 | 291,720,509 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
