ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,477,947 | 40,594,819 |
| 親投資信託受益証券 | 7,347,421,180 | 8,040,192,576 |
| 未収入金 | 1,312,256 | － |
| 流動資産計 | 7,383,211,383 | 8,080,787,395 |
| 資産の部合計 | 7,383,211,383 | 8,080,787,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,850,212 | 14,220,480 |
| 未払受託者報酬 | 3,049,967 | 3,372,688 |
| 未払委託者報酬 | 14,106,312 | 15,598,843 |
| その他未払費用 | 190,542 | 210,707 |
| 流動負債計 | 29,197,033 | 33,402,718 |
| 負債の部合計 | 29,197,033 | 33,402,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,980,852,159 | 6,483,005,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,373,162,191 | 1,564,379,279 |
| （分配準備積立金） | 434,265,778 | 421,082,663 |
| 元本等合計 | 7,354,014,350 | 8,047,384,677 |
| 純資産の部合計 | 7,354,014,350 | 8,047,384,677 |
| 負債・純資産合計 | 7,383,211,383 | 8,080,787,395 |
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