ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,594,819 | 61,259,235 |
| 親投資信託受益証券 | 8,040,192,576 | 9,168,440,917 |
| 未収入金 | － | 6,752,875 |
| 流動資産計 | 8,080,787,395 | 9,236,453,027 |
| 資産の部合計 | 8,080,787,395 | 9,236,453,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,220,480 | 36,390,614 |
| 未払受託者報酬 | 3,372,688 | 3,967,290 |
| 未払委託者報酬 | 15,598,843 | 18,348,894 |
| その他未払費用 | 210,707 | 247,866 |
| 流動負債計 | 33,402,718 | 58,954,664 |
| 負債の部合計 | 33,402,718 | 58,954,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,483,005,398 | 7,128,823,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,564,379,279 | 2,048,675,033 |
| （分配準備積立金） | 421,082,663 | 597,219,114 |
| 元本等合計 | 8,047,384,677 | 9,177,498,363 |
| 純資産の部合計 | 8,047,384,677 | 9,177,498,363 |
| 負債・純資産合計 | 8,080,787,395 | 9,236,453,027 |
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