剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年12月2日至平成27年6月1日	当中間計算期間自平成27年12月1日至平成28年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		3,388,614	18,673,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,373,162,191	1,564,379,279
剰余金増加額又は欠損金減少額		210,201,030	259,249,496
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,201,030	259,249,496
剰余金減少額又は欠損金増加額		143,490,133	125,070,506
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,490,133	125,070,506
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,436,624,341	2,135,053,735

2016/08/24 9:44

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	40,077,387,149	36,535,721,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,787,531,066	15,392,021,162

2016/08/24 9:44