ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 123 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -82,558,058 | 8,918,525 |
| 営業収益合計 | -82,557,935 | 8,918,529 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,963 | 11,462 |
| 受託者報酬 | 8,629,793 | 8,590,644 |
| 委託者報酬 | 39,913,086 | 39,732,054 |
| その他費用 | 539,519 | 536,768 |
| 営業費用合計 | 49,094,361 | 48,870,928 |
| 全事業営業損失（△） | -131,652,296 | -39,952,399 |
| 当期経常損失（△） | -131,652,296 | -39,952,399 |
| 四半期純損失（△） | -131,652,296 | -39,952,399 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -12,579,324 | -5,737,699 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,150,692,780 | 2,072,025,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,879,229 | 357,453,083 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,879,229 | 357,453,083 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 440,641,835 | 401,905,442 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 440,641,835 | 401,905,442 |
| 分配金 | － | － |
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