ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 8,918,525 | -394,234,620 |
| 営業収益合計 | 8,918,529 | -394,234,612 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,462 | 12,016 |
| 受託者報酬 | 8,590,644 | 8,041,817 |
| 委託者報酬 | 39,732,054 | 37,193,719 |
| その他費用 | 536,768 | 502,441 |
| 営業費用合計 | 48,870,928 | 45,749,993 |
| 全事業営業損失（△） | -39,952,399 | -439,984,605 |
| 当期経常損失（△） | -39,952,399 | -439,984,605 |
| 四半期純損失（△） | -39,952,399 | -439,984,605 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,737,699 | -40,604,311 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,072,025,721 | 1,534,069,997 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 357,453,083 | 260,145,095 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 357,453,083 | 260,145,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 401,905,442 | 398,720,525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 401,905,442 | 398,720,525 |
| 分配金 | － | － |
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