ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,265,993 | 65,643,989 |
| 親投資信託受益証券 | 9,633,686,272 | 8,698,729,563 |
| 未収入金 | 7,006,760 | 1,592,410 |
| 流動資産計 | 9,716,959,025 | 8,765,965,962 |
| 資産の部合計 | 9,716,959,025 | 8,765,965,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,181,514 | 18,829,726 |
| 未払受託者報酬 | 4,269,463 | 3,931,315 |
| 未払委託者報酬 | 19,746,420 | 18,182,485 |
| その他未払費用 | 266,746 | 245,620 |
| 流動負債計 | 54,464,143 | 41,189,146 |
| 負債の部合計 | 54,464,143 | 41,189,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,590,469,161 | 7,190,706,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,072,025,721 | 1,534,069,997 |
| （分配準備積立金） | 285,862,825 | 234,277,027 |
| 元本等合計 | 9,662,494,882 | 8,724,776,816 |
| 純資産の部合計 | 9,662,494,882 | 8,724,776,816 |
| 負債・純資産合計 | 9,716,959,025 | 8,765,965,962 |
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