ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,643,989 | 56,419,533 |
| 親投資信託受益証券 | 8,698,729,563 | 8,376,582,446 |
| 未収入金 | 1,592,410 | 5,534,093 |
| 流動資産計 | 8,765,965,962 | 8,438,536,072 |
| 資産の部合計 | 8,765,965,962 | 8,438,536,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,829,726 | 15,438,734 |
| 未払受託者報酬 | 3,931,315 | 3,764,026 |
| 未払委託者報酬 | 18,182,485 | 17,408,819 |
| その他未払費用 | 245,620 | 235,166 |
| 流動負債計 | 41,189,146 | 36,846,745 |
| 負債の部合計 | 41,189,146 | 36,846,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,190,706,819 | 7,043,348,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,534,069,997 | 1,358,341,246 |
| （分配準備積立金） | 234,277,027 | 199,509,366 |
| 元本等合計 | 8,724,776,816 | 8,401,689,327 |
| 純資産の部合計 | 8,724,776,816 | 8,401,689,327 |
| 負債・純資産合計 | 8,765,965,962 | 8,438,536,072 |
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