ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,503,490 | 76,265,993 |
| 親投資信託受益証券 | 9,874,322,218 | 9,633,686,272 |
| 未収入金 | 4,261,861 | 7,006,760 |
| 流動資産計 | 9,930,087,569 | 9,716,959,025 |
| 資産の部合計 | 9,930,087,569 | 9,716,959,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,933,067 | 30,181,514 |
| 未払受託者報酬 | 4,282,344 | 4,269,463 |
| 未払委託者報酬 | 19,805,968 | 19,746,420 |
| その他未払費用 | 267,569 | 266,746 |
| 流動負債計 | 46,288,948 | 54,464,143 |
| 負債の部合計 | 46,288,948 | 54,464,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,733,105,841 | 7,590,469,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,150,692,780 | 2,072,025,721 |
| （分配準備積立金） | 345,273,269 | 285,862,825 |
| 元本等合計 | 9,883,798,621 | 9,662,494,882 |
| 純資産の部合計 | 9,883,798,621 | 9,662,494,882 |
| 負債・純資産合計 | 9,930,087,569 | 9,716,959,025 |
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