有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,159,144,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,499,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,153,645,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,531,440,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2484円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,425,385,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,835,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,165,550,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,316,370,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3522円 |
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