有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,115,088,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,292,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,091,796,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,099,275,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2807円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,589,499,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,569,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,457,929,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,020,598,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4078円 |
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