有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,438,536,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,846,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,401,689,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,043,348,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1929円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,439,744,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,686,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,330,057,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,851,732,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3437円 |
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