半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月30日現在 | 当中間計算期間末 平成28年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,594,819 | 35,424,877 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,040,192,576 | 9,026,465,757 | |||
| 流動資産合計 | 8,080,787,395 | 9,061,890,634 | |||
| 資産合計 | 8,080,787,395 | 9,061,890,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,220,480 | 5,508,362 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,372,688 | 3,693,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,598,843 | 17,084,863 | |||
| その他未払費用 | 210,707 | 230,856 | |||
| 流動負債合計 | 33,402,718 | 26,518,059 | |||
| 負債合計 | 33,402,718 | 26,518,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,483,005,398 | ※1 6,900,318,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,564,379,279 | 2,135,053,735 | |||
| (分配準備積立金) | 421,082,663 | 389,825,559 | |||
| 元本等合計 | 8,047,384,677 | 9,035,372,575 | |||
| 純資産合計 | 8,047,384,677 | 9,035,372,575 | |||
| 負債純資産合計 | 8,080,787,395 | 9,061,890,634 | |||
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