ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2021/08/24 10:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年11月30日現在	当中間計算期間末 2021年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		51,503,490	61,325,747
		親投資信託受益証券		9,874,322,218	9,738,009,134
		未収入金		4,261,861	4,063,967
		流動資産合計		9,930,087,569	9,803,398,848
	資産合計			9,930,087,569	9,803,398,848
負債の部
	流動負債
		未払解約金		21,933,067	11,922,812
		未払受託者報酬		4,282,344	4,321,181
		未払委託者報酬		19,805,968	19,985,634
		その他未払費用		267,569	269,992
		流動負債合計		46,288,948	36,499,619
	負債合計			46,288,948	36,499,619
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,733,105,841	※1 7,671,566,170
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,150,692,780	2,095,333,059
			(分配準備積立金)	345,273,269	313,474,497
		元本等合計		9,883,798,621	9,766,899,229
	純資産合計			9,883,798,621	9,766,899,229
負債純資産合計				9,930,087,569	9,803,398,848

開示資料

決算

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