ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2020/08/26 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年12月2日現在	当中間計算期間末 2020年6月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		40,903,506	47,710,234
		親投資信託受益証券		9,821,763,436	9,852,042,374
		未収入金		750,202	-
		流動資産合計		9,863,417,144	9,899,752,608
	資産合計			9,863,417,144	9,899,752,608
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,754,996	13,255,945
		未払受託者報酬		4,297,839	4,347,449
		未払委託者報酬		19,877,681	20,107,118
		その他未払費用		271,793	271,788
		流動負債合計		32,202,309	37,982,300
	負債合計			32,202,309	37,982,300
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,590,686,477	※1 7,678,403,200
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,240,528,358	2,183,367,108
			(分配準備積立金)	419,589,997	376,952,686
		元本等合計		9,831,214,835	9,861,770,308
	純資産合計			9,831,214,835	9,861,770,308
負債純資産合計				9,863,417,144	9,899,752,608

開示資料

決算

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