有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成24年12月1日 至 平成25年12月2日 | 第15期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,077 | 10,344 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,744,757,119 | 1,304,052,750 | |
| 営業収益合計 | 1,744,768,196 | 1,304,063,094 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,364,920 | 4,293,981 | |
| 委託者報酬 | 36,594,552 | 46,697,934 | |
| その他費用 | 210,122 | 270,533 | |
| 営業費用合計 | 40,169,594 | 51,262,448 | |
| 営業利益 | 1,704,598,602 | 1,252,800,646 | |
| 経常利益 | 1,704,598,602 | 1,252,800,646 | |
| 当期純利益 | 1,704,598,602 | 1,252,800,646 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 203,269,521 | 56,425,486 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 412,500,381 | 1,277,294,753 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,466,053 | 311,543,607 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,164,246 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,301,807 | 311,543,607 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 233,075,041 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 233,075,041 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,277,294,753 | 2,552,138,479 | |
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