有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | 第19期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,291,742,327 | 165,773,855 | |
| 営業収益合計 | 1,291,742,327 | 165,773,859 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,994 | 14,925 | |
| 受託者報酬 | 5,531,479 | 5,783,811 | |
| 委託者報酬 | 60,155,828 | 62,899,748 | |
| その他費用 | 345,650 | 363,037 | |
| 営業費用合計 | 66,044,951 | 69,061,521 | |
| 営業利益 | 1,225,697,376 | 96,712,338 | |
| 経常利益 | 1,225,697,376 | 96,712,338 | |
| 当期純利益 | 1,225,697,376 | 96,712,338 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 162,932,490 | 18,357,265 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,313,747,859 | 3,299,762,839 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,771,322 | 547,430,882 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,771,322 | 547,430,882 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 537,521,228 | 504,509,932 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 537,521,228 | 504,509,932 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,299,762,839 | 3,421,038,862 | |
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