有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | 第16期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,344 | 12,681 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,304,052,750 | 149,476,560 | |
| 営業収益合計 | 1,304,063,094 | 149,489,241 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,293,981 | 5,201,681 | |
| 委託者報酬 | 46,697,934 | 56,569,431 | |
| その他費用 | 270,533 | 324,913 | |
| 営業費用合計 | 51,262,448 | 62,096,025 | |
| 営業利益 | 1,252,800,646 | 87,393,216 | |
| 経常利益 | 1,252,800,646 | 87,393,216 | |
| 当期純利益 | 1,252,800,646 | 87,393,216 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 56,425,486 | 8,142,150 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,277,294,753 | 2,552,138,479 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 311,543,607 | 492,111,257 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 311,543,607 | 492,111,257 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,075,041 | 465,915,276 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,075,041 | 465,915,276 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,552,138,479 | 2,657,585,526 | |
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