純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0055%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2022/02/21 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	732	9,624,127
単位型株式投資信託	102	551,334
追加型公社債投資信託	1	27,985
単位型公社債投資信託	189	415,688
合 計	1,024	10,619,135

2022/02/21 9:07

#3 信託報酬等（連結）

また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は、各販売会社の純資産残高に応じて、以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	年0.70%	年0.70%	年0.10%
100億円以上300億円未満の部分	年0.67%	年0.75%	年0.08%
300億円以上の部分	年0.64%	年0.80%	年0.06%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

2022/02/21 9:07

#4 投資リスク（連結）

(ホ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/02/21 9:07

#5 投資制限（連結）

6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の運用指図

2022/02/21 9:07

#6 投資状況（連結）

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

2021年12月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	326,153,881	1.00
合計(純資産総額)		32,667,951,581	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/02/21 9:07

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/02/21 9:07

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	第42期(2021年5月25日現在)	第43期(2021年11月25日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損3,414,796,148円	元本の欠損2,075,898,588円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9211円(1万口当たりの純資産額9,211円)	1口当たり純資産額 0.9423円(1万口当たりの純資産額9,423円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/02/21 9:07

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン2022/02/21 9:07

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン

2022/02/21 9:07

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/02/21 9:07

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2022/02/21 9:07