有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

【提出】
2022/02/21 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額34,025,697,737円
Ⅱ 負債総額1,357,746,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,667,951,581円
Ⅳ 発行済口数35,098,652,132口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9307円
(1万口当たり純資産額)(9,307円)

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