有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/05/26-2023/11/27)

【提出】
2024/02/21 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額23,290,083,025円
Ⅱ 負債総額118,237,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,171,845,781円
Ⅳ 発行済口数23,206,649,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9985円
(1万口当たり純資産額)(9,985円)

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