有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,977,172,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135,009,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,842,163,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,583,373,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,859 | 円) |
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,977,172,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135,009,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,842,163,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,583,373,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,859 | 円) |
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