有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

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【提出】
2017/08/22 9:25
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額12,283,510,700円
Ⅱ 負債総額557,563,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,725,946,934円
Ⅳ 発行済口数11,090,506,020口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0573円
(1万口当たり純資産額)(10,573円)

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