有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】
2020/08/20 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

2020年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額52,850,320,778円
Ⅱ 負債総額787,350,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,062,970,555円
Ⅳ 発行済口数65,664,689,436口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7929円
(1万口当たり純資産額)(7,929円)

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