有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/05/26-2022/11/25)

【提出】
2023/02/21 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額25,104,635,219円
Ⅱ 負債総額72,486,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,032,148,334円
Ⅳ 発行済口数30,743,896,565口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8142円
(1万口当たり純資産額)(8,142円)

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