有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/05/27-2025/11/25)

【提出】
2026/02/19 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額17,665,530,817円
Ⅱ 負債総額71,357,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,594,173,725円
Ⅳ 発行済口数13,234,713,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3294円
(1万口当たり純資産額)(13,294円)

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