有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/11/26-2026/05/25)
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,116,696,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,349,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,946,347,355円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,653,595,604口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3393円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,393円) |