有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

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【提出】
2015/08/21 9:16
【資料】
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【項目】
46項目

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額641,788,967円
Ⅱ 負債総額31,271,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)610,517,132円
Ⅳ 発行済口数573,720,181口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0641円
(1万口当たり純資産額)(10,641円)

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