有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】
2019/08/22 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

2019年 6月28日現在

Ⅰ 資産総額79,990,312,724円
Ⅱ 負債総額1,754,455,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,235,857,525円
Ⅳ 発行済口数95,653,624,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8179円
(1万口当たり純資産額)(8,179円)

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