有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】
2014/08/22 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額204,812,704円
Ⅱ 負債総額6,855,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,957,551円
Ⅳ 発行済口数210,488,876口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9405円
( 1万口当たり純資産額9,405円)

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