有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/11/26-2025/05/26)

【提出】
2025/08/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額16,751,111,304円
Ⅱ 負債総額173,294,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,577,816,527円
Ⅳ 発行済口数14,382,172,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1527円
(1万口当たり純資産額)(11,527円)

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