有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

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【提出】
2018/02/22 9:38
【資料】
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【項目】
46項目

2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額43,252,454,579円
Ⅱ 負債総額3,094,647,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,157,806,639円
Ⅳ 発行済口数36,991,448,788口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0856円
(1万口当たり純資産額)(10,856円)

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