有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/11/26-2023/05/25)

【提出】
2023/08/22 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額26,458,536,162円
Ⅱ 負債総額537,024,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,921,511,615円
Ⅳ 発行済口数27,137,300,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9552円
(1万口当たり純資産額)(9,552円)

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