有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

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【提出】
2016/08/19 9:19
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額12,800,766,418円
Ⅱ 負債総額1,051,117,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,749,648,719円
Ⅳ 発行済口数12,002,118,485口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9790円
(1万口当たり純資産額)(9,790円)

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