有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

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【提出】
2018/08/22 9:27
【資料】
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【項目】
46項目

2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額94,335,162,918円
Ⅱ 負債総額4,024,233,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,310,929,587円
Ⅳ 発行済口数92,136,496,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9802円
(1万口当たり純資産額)(9,802円)

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