有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/05/28-2024/11/25)

【提出】
2025/02/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額17,873,981,156円
Ⅱ 負債総額133,601,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,740,379,532円
Ⅳ 発行済口数15,311,875,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1586円
(1万口当たり純資産額)(11,586円)

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